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近6成公司业绩预喜 半导体板块景气度持续向上

1月19日,半导体板块震荡微调。截至当日收盘,同花顺半导体及元件指数下跌1.06%,但近5日涨幅达3.04%,个股方面,恒玄科技、华正新材、新洁能涨幅均超过5%,而包括韦尔股份、北方华创、卓胜微等超过20只个股股价近3个月涨幅超过30%。

消息面,以8寸晶圆制造的产能紧缺为发端,半导体产业链缺货、涨价形势持续发酵。近日,包括福特、丰田、日产等车企均表示,由于芯片短缺,决定不同程度削减汽车产量。

2020年行业业绩普遍喜人。台积电近日发布的财报显示,2020年营收同比增长25.2%,其中2020年第四季度营收同比增长14%,净利润同比增长23%,单季度净利润率创近10年新高。台积电表示,2021年公司资本开支将大幅增长,美元营收将增长约15%,续创历史新高。

国内市场来看,中国半导体行业协会统计显示,2020年1月-9月中国集成电路产业销售额为5905.8亿元,同比增长16.9%。而根据同花顺数据,申万半导体行业板块目前已有25家半导体企业发布2020年全年业绩预告,14家业绩预喜(包括预增、扭亏、略增三种情况),占比近6成。其中,韦尔股份预计全年净利润增长533.55%-426.17%,恒玄科技、华润微、紫光国微等多家企业预计全年净利润增长超过100%。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳对《经济参考报》记者表示,近期半导体板块表现强势有几大原因,一是明确的政策支撑,中央经济会议八大任务中将“强化国家战略科技”放在首位,科技发展刻不容缓,而半导体领域恰是最需优先发展的“卡脖子”领域;二是下游需求强劲但上游供给不足,尤其是汽车芯片方面,同时下游需求强劲拉动上游涨价,进一步提升投资者对行业业绩的预期;三是部分个股年报预披露亮眼,表明国产替代发展势头良好,进一步强化投资者信心。

展望后市,世界半导体贸易统计组织预测,今年芯片销售额将加速增长8.4%,达到4690亿美元。国内相关产能也在持续扩张,中芯国际、南大光电、闻泰科技等企业近期均发布了扩建产能或新建产线的相关公告。

安信证券认为,5G、物联网等技术快速发展,推动大数据、汽车电子等需求增长,持续对半导体产业注入动力,产业景气度持续向上,继续看好半导体产业。

陈雳则表示,半导体板块龙头个股本轮反弹已有30%到40%,股价已对业绩提升做出反应,短期预计上涨空间有限;长期来看,整体板块仍有上升空间,随着国产替代份额扩大和企业的高速发展,长期业绩会逐步消化高估值,未来3年到5年仍然是较为确定的方向。

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